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财务处关于启用无现金报账系统的通知

作者:   编辑:    来源:财务处  发布时间:2009/11/06

根据财政预算管理和国库集中收支的要求,为了更好地为师生提供优质服务,防范现金支付风险,优化财务流程,缩短报账支付时间,学校决定启用无现金报账系统,从2009年11月9日起逐步开展无现金报账业务,现将有关事项通知如下: 一、无现金报账系统简介 无现金报账是指在报账过程中通过中国银行提供的网银结算平台,将传统的现金支付方式转变为通过个人中国银行卡(借记卡、公务卡)或存折转账支付方式,不必排队领款、缩短报账时间、减少现金风险。 二、使用说明 1、无现金报账仅限于日常报销业务,各类人员经费仍按原方式发放,不通过此系统转账。 2、报销业务是用中行公务卡(信用卡)支付的,报账时需提供公务卡交易小票。 3、必须使用支票或汇款方式结算的,不采取无现金报账方式转入个人账户。 4、无现金报账系统目前只支持中国银行卡或存折(包括中行工资卡、存折、公务卡等)。 5、该系统正式使用后,财务处原则上不再办理或逐步减少预借现金业务,可视工作需要和具体情况使用中行公务卡(先用后还款)。原未办理中行公务卡的教职工,可与中行湖大支行联系办理(公务卡无年费,咨询电话88666267)。 三、注意事项 1、报账时需出示中行卡(存折)、职工校园卡,报账人须准确填写《湖北大学报销费用转卡信息单》(财务处网页上下载或在财务处领取),以此作为报销费用进卡(存折)的依据。 2、出纳人员打印一份两联《湖北大学转卡支付受理通知单》,交报账人核对通知单上转卡人姓名、卡号(账号)、支付金额等信息,经确认签名,向银行发送支付信息,待银行交易成功后,由报账人领取通知单存查联。 3、报销款项到账时间为当日办理完报销手续的次日(工作日)。报账人可到中行湖大支行柜台或柜员机查询,也可到银行办理短信提醒服务(以部门[学院]为单位向中行湖大支行提供姓名、银行卡号、手机号码集中办理)。 4、款项未在规定时间到账,有可能是报账人提供的个人支付信息有误,会计人员须与报账人及时联系落实;还有可能是网络原因延迟,会计人员须与中行湖大支行及时联系解决。

财务处 2009年11月6日


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